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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 533 000.00 | | 533 000.00 | 533 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 495.00 | 14 264.00 | 7 231.00 | 21 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 047.00 | | 10 047.00 | 10 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 302.00 | 16 664.00 | 553 638.00 | 570 302.00 |
BT Marchandises | 85 293.00 | 592.00 | 84 701.00 | 85 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 917.00 | | 17 917.00 | 17 917.00 |
BZ Autres créances | 10 135.00 | | 10 135.00 | 10 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 097.00 | | 60 097.00 | 60 097.00 |
CF Disponibilités | 428 986.00 | | 428 986.00 | 428 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 957.00 | 592.00 | 603 364.00 | 603 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 258.00 | 17 256.00 | 1 157 002.00 | 1 174 258.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 344 454.00 | 203 790.00 | | 344 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 246.00 | 140 664.00 | | 126 246.00 |
DL TOTAL (I) | 558 701.00 | 432 454.00 | | 558 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 780.00 | 380 171.00 | | 336 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 074.00 | 58 630.00 | | 72 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 695.00 | 55 047.00 | | 167 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 753.00 | 23 291.00 | | 21 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 302.00 | 517 139.00 | | 598 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 002.00 | 949 593.00 | | 1 157 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 988.00 | 178 314.00 | | 316 988.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 074.00 | | | 72 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 149.00 | | 6 153.00 | 564 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 570 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533 000.00 | | | 533 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 988.00 | | 5 907.00 | 17 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 161.00 | | 246.00 | 13 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 333.00 | 2 331.00 | | 14 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 333.00 | 2 331.00 | | 14 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 592.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 592.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 592.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 592.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 695.00 | 167 695.00 | | 167 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 181.00 | 9 181.00 | | 9 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 598.00 | 10 598.00 | | 10 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 047.00 | | 10 047.00 | 10 047.00 |
UX Autres créances clients | 17 917.00 | 17 917.00 | | 17 917.00 |
VB T. V. A. | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 780.00 | 55 467.00 | 227 455.00 | 336 780.00 |
VI Groupe et associés | 72 074.00 | 72 074.00 | | 72 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 363.00 | | | 43 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 627.00 | 29 580.00 | 10 047.00 | 39 627.00 |
VW T.V.A. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 302.00 | 316 988.00 | 227 455.00 | 598 302.00 |