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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 064.00 | 10 064.00 | | 10 064.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 272.00 | 21 258.00 | 22 014.00 | 43 272.00 |
040 Immobilisations financières | 15 723.00 | | 15 723.00 | 15 723.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 329 059.00 | 31 322.00 | 297 737.00 | 329 059.00 |
060 Stock marchandises | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
072 Créances – Autres | 8 753.00 | | 8 753.00 | 8 753.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 79 995.00 | | 79 995.00 | 79 995.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 448.00 | | 101 448.00 | 101 448.00 |
110 Total général Actif | 430 507.00 | 31 322.00 | 399 185.00 | 430 507.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 863.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 093.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 957.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 184 385.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 810.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87 935.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 033.00 | |
176 Total des dettes | | | 336 228.00 | |
180 Total général Passif | | | 399 185.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 426 086.00 | | | 426 086.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 110.00 | | | 110.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 430 697.00 | | | 430 697.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 135 462.00 | | | 135 462.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 566.00 | | | -5 566.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
242 Autres charges externes. | 98 013.00 | | | 98 013.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 836.00 | | | 9 836.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 957.00 | | | 139 957.00 |
252 Charges sociales | 37 527.00 | | | 37 527.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 991.00 | | | 8 991.00 |
262 Autres charges | 53.00 | | | 53.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 434 444.00 | | | 434 444.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 748.00 | | | -3 748.00 |
280 Produits financiers | 66.00 | | | 66.00 |
290 Produits exceptionnels | 27 252.00 | | | 27 252.00 |
294 Charges financières | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 093.00 | | | 15 093.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 329 059.00 | | | 329 059.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 332.00 | | | 48 332.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 199.00 | | | 29 199.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |