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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 064.00 | 10 064.00 | | 10 064.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 272.00 | 29 913.00 | 13 359.00 | 43 272.00 |
040 Immobilisations financières | 15 723.00 | | 15 723.00 | 15 723.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 329 059.00 | 39 976.00 | 289 082.00 | 329 059.00 |
060 Stock marchandises | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
072 Créances – Autres | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 149 969.00 | | 149 969.00 | 149 969.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 908.00 | | 161 908.00 | 161 908.00 |
110 Total général Actif | 490 967.00 | 39 976.00 | 450 990.00 | 490 967.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 957.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 86 815.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 772.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 148 943.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 698.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 935.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 577.00 | |
176 Total des dettes | | | 301 219.00 | |
180 Total général Passif | | | 450 990.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 413 647.00 | | | 413 647.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 666.00 | | | 60 666.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 474 313.00 | | | 474 313.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 139 955.00 | | | 139 955.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
242 Autres charges externes. | 101 691.00 | | | 101 691.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 752.00 | | | 102 752.00 |
252 Charges sociales | 26 673.00 | | | 26 673.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 654.00 | | | 8 654.00 |
262 Autres charges | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 406 265.00 | | | 406 265.00 |
270 Résultat d’exploitation | 68 048.00 | | | 68 048.00 |
280 Produits financiers | 292.00 | | | 292.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 696.00 | | | 25 696.00 |
294 Charges financières | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
310 Bénéfice ou perte | 86 815.00 | | | 86 815.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 329 059.00 | | | 329 059.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 016.00 | | | 47 016.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 637.00 | | | 28 637.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |