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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 266.00 | 7 840.00 | 23 426.00 | 31 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 488.00 | 292.00 | 1 196.00 | 1 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 754.00 | 8 132.00 | 24 622.00 | 32 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 964.00 | | 152 964.00 | 152 964.00 |
BZ Autres créances | 45 014.00 | | 45 014.00 | 45 014.00 |
CF Disponibilités | 30 791.00 | | 30 791.00 | 30 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 769.00 | | 228 769.00 | 228 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 523.00 | 8 132.00 | 253 391.00 | 261 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
DL TOTAL (I) | 44 281.00 | | | 44 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 385.00 | | | 27 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 894.00 | | | 158 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 830.00 | | | 22 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 110.00 | | | 209 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 391.00 | | | 253 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 110.00 | | | 209 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 32 754.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 488.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 488.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 132.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 840.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 292.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 894.00 | 158 894.00 | | 158 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
UX Autres créances clients | 152 964.00 | 152 964.00 | | 152 964.00 |
VB T. V. A. | 45 014.00 | 45 014.00 | | 45 014.00 |
VI Groupe et associés | 27 385.00 | 27 385.00 | | 27 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 978.00 | 197 978.00 | | 197 978.00 |
VW T.V.A. | 22 075.00 | 22 075.00 | | 22 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 110.00 | 209 110.00 | | 209 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 200.00 | | | 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
ST Autres comptes | 24 261.00 | | | 24 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 705.00 | | | 705.00 |
YT Sous‐traitance | 675 240.00 | | | 675 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 200.00 | | | 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 817.00 | | | 100 817.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 218.00 | | | 105 218.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 704 582.00 | | | 704 582.00 |