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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 266.00 | 14 093.00 | 17 173.00 | 31 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 488.00 | 788.00 | 700.00 | 1 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 754.00 | 14 881.00 | 17 873.00 | 32 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 544.00 | | 279 544.00 | 279 544.00 |
BZ Autres créances | 172 772.00 | | 172 772.00 | 172 772.00 |
CF Disponibilités | 75 996.00 | | 75 996.00 | 75 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 962.00 | | 529 962.00 | 529 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 716.00 | 14 881.00 | 547 835.00 | 562 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 214.00 | | | 214.00 |
DH Report à nouveau | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 390.00 | 4 281.00 | | 12 390.00 |
DL TOTAL (I) | 56 672.00 | 44 281.00 | | 56 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 386.00 | 27 385.00 | | 29 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 775.00 | 158 894.00 | | 410 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 003.00 | 22 830.00 | | 51 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 163.00 | 209 110.00 | | 491 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 835.00 | 253 391.00 | | 547 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 163.00 | 209 110.00 | | 491 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 754.00 | | | 32 754.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 266.00 | | | 31 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 132.00 | 6 749.00 | | 8 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 840.00 | 6 253.00 | | 7 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292.00 | 496.00 | | 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 775.00 | 410 775.00 | | 410 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
UX Autres créances clients | 279 544.00 | 279 544.00 | | 279 544.00 |
VB T. V. A. | 167 958.00 | 167 958.00 | | 167 958.00 |
VI Groupe et associés | 29 386.00 | 29 386.00 | | 29 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 966.00 | 453 966.00 | | 453 966.00 |
VW T.V.A. | 48 561.00 | 48 561.00 | | 48 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 163.00 | 491 163.00 | | 491 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 200.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 085.00 | 4 375.00 | | 3 085.00 |
ST Autres comptes | 5 975.00 | 24 261.00 | | 5 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 610.00 | 705.00 | | 610.00 |
YT Sous‐traitance | 1 166 192.00 | 675 240.00 | | 1 166 192.00 |
YW Taxe professionnelle | 256.00 | | | 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 256.00 | 200.00 | | 256.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 141.00 | 100 817.00 | | 211 141.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 217 699.00 | 105 218.00 | | 217 699.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 175 861.00 | 704 582.00 | | 1 175 861.00 |