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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 712.00 | 1 968.00 | 6 744.00 | 8 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 184.00 | 6 628.00 | 95 557.00 | 102 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 146.00 | 8 596.00 | 702 550.00 | 711 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 786.00 | | 30 786.00 | 30 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 764.00 | | 63 764.00 | 63 764.00 |
BZ Autres créances | 5 432.00 | | 5 432.00 | 5 432.00 |
CF Disponibilités | 617 928.00 | | 617 928.00 | 617 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 235.00 | | 719 235.00 | 719 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 381.00 | 8 596.00 | 1 421 785.00 | 1 430 381.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 390 006.00 | | | 390 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 696.00 | 390 106.00 | | 310 696.00 |
DK Provisions réglementées | 27.00 | | | 27.00 |
DL TOTAL (I) | 701 829.00 | 391 106.00 | | 701 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 178.00 | 569 144.00 | | 575 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 34.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 130.00 | 27 057.00 | | 71 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 893.00 | 151 557.00 | | 62 893.00 |
EA Autres dettes | 10 735.00 | | | 10 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 956.00 | 747 793.00 | | 719 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 785.00 | 1 138 899.00 | | 1 421 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 200.00 | 98 947.00 | | 612 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 711 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 950.00 | 98 947.00 | | 11 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512.00 | 8 085.00 | | 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512.00 | 8 085.00 | | 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 130.00 | 71 130.00 | | 71 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 631.00 | 13 631.00 | | 13 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 535.00 | 42 535.00 | | 42 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 735.00 | 10 735.00 | | 10 735.00 |
UX Autres créances clients | 63 764.00 | 63 764.00 | | 63 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 178.00 | 575 178.00 | | 575 178.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 521.00 | 70 521.00 | | 70 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 956.00 | 719 956.00 | | 719 956.00 |