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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 810.00 | 7 120.00 | 3 690.00 | 10 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 035.00 | 40 120.00 | 74 915.00 | 115 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 095.00 | 47 240.00 | 678 855.00 | 726 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 078.00 | | 26 078.00 | 26 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 805.00 | | 87 805.00 | 87 805.00 |
BZ Autres créances | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
CF Disponibilités | 978 457.00 | | 978 457.00 | 978 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 873.00 | | 1 100 873.00 | 1 100 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 968.00 | 47 240.00 | 1 779 728.00 | 1 826 968.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 609 645.00 | 474 987.00 | | 609 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 607 880.00 | 409 907.00 | | 607 880.00 |
DL TOTAL (I) | 1 218 625.00 | 885 994.00 | | 1 218 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 288.00 | 519 572.00 | | 422 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511.00 | 46.00 | | 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 284.00 | 14 202.00 | | 34 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 019.00 | 62 907.00 | | 104 019.00 |
EA Autres dettes | | 21 196.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 561 103.00 | 617 923.00 | | 561 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 779 728.00 | 1 503 917.00 | | 1 779 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 439.00 | 195 635.00 | | 236 439.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51.00 | | | 51.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 972.00 | | 5 122.00 | 720 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 726 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 722.00 | | 5 122.00 | 120 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 813.00 | 20 427.00 | | 26 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 813.00 | 20 427.00 | | 26 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 200.00 | 200.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 200.00 | 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 284.00 | 34 284.00 | | 34 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 190.00 | 13 190.00 | | 13 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 031.00 | 17 031.00 | | 17 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 424.00 | 67 424.00 | | 67 424.00 |
UX Autres créances clients | 87 805.00 | 87 805.00 | | 87 805.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 288.00 | 97 625.00 | 278 756.00 | 422 288.00 |
VI Groupe et associés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 284.00 | | | 97 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 338.00 | 96 338.00 | | 96 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 103.00 | 236 439.00 | 278 756.00 | 561 103.00 |