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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 1 813 955.00 | | 1 813 955.00 | 1 813 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 141 013.00 | | 1 141 013.00 | 1 141 013.00 |
BZ Autres créances | 93 010.00 | | 93 010.00 | 93 010.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 048 978.00 | | 3 048 978.00 | 3 048 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 048 978.00 | | 3 048 978.00 | 3 048 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 219.00 | | | -36 219.00 |
DL TOTAL (I) | -35 219.00 | | | -35 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 974 958.00 | | | 974 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 689 487.00 | | | 689 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 739.00 | | | 278 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 169.00 | | | 190 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 950 844.00 | | | 950 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 084 197.00 | | | 3 084 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 048 978.00 | | | 3 048 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 084 197.00 | | | 3 084 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 974 958.00 | | | 974 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 1 813 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 813 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 813 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 847 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 813 956.00 | | | 1 813 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 850 175.00 | | | 1 850 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 219.00 | | | -36 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 739.00 | 278 739.00 | | 278 739.00 |
8L Produits constatés d’avance | 950 844.00 | 950 844.00 | | 950 844.00 |
UX Autres créances clients | 1 141 013.00 | 1 141 013.00 | | 1 141 013.00 |
VB T. V. A. | 93 010.00 | 93 010.00 | | 93 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 974 958.00 | 974 958.00 | | 974 958.00 |
VI Groupe et associés | 689 487.00 | 689 487.00 | | 689 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 234 023.00 | 1 234 023.00 | | 1 234 023.00 |
VW T.V.A. | 190 169.00 | 190 169.00 | | 190 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 084 197.00 | 3 084 197.00 | | 3 084 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 471.00 | | | 9 471.00 |
ST Autres comptes | 13 145.00 | | | 13 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 616.00 | | | 22 616.00 |