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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 4 376 406.00 | | 4 376 406.00 | 4 376 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 117 122.00 | | 6 117 122.00 | 6 117 122.00 |
BZ Autres créances | 60 920.00 | | 60 920.00 | 60 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 554 448.00 | | 10 554 448.00 | 10 554 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 554 448.00 | | 10 554 448.00 | 10 554 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 219.00 | | | -36 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 398.00 | | | -40 398.00 |
DL TOTAL (I) | -75 617.00 | | | -75 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 363.00 | | | 490 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 689 555.00 | | | 689 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 127.00 | | | 353 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 978 250.00 | | | 978 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 118 770.00 | | | 8 118 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 630 065.00 | | | 10 630 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 554 448.00 | | | 10 554 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 630 065.00 | | | 10 630 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 490 363.00 | | | 490 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 2 562 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 562 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 562 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 582 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 562 451.00 | | | 2 562 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 602 849.00 | | | 2 602 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 398.00 | | | -40 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 127.00 | 353 127.00 | | 353 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 118 770.00 | 8 118 770.00 | | 8 118 770.00 |
UX Autres créances clients | 6 117 122.00 | 6 117 122.00 | | 6 117 122.00 |
VB T. V. A. | 60 920.00 | 60 920.00 | | 60 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 363.00 | 490 363.00 | | 490 363.00 |
VI Groupe et associés | 689 555.00 | 689 555.00 | | 689 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 178 042.00 | 6 178 042.00 | | 6 178 042.00 |
VW T.V.A. | 978 250.00 | 978 250.00 | | 978 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 630 065.00 | 10 630 065.00 | | 10 630 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -657.00 | | | -657.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62.00 | | | 62.00 |
ST Autres comptes | 996.00 | | | 996.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -657.00 | | | -657.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 323 881.00 | | | 1 323 881.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 439 352.00 | | | 439 352.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 057.00 | | | 1 057.00 |