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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 57 319.00 | 9 109.00 | 48 209.00 | 57 319.00 |
028 Immobilisations corporelles | 821 662.00 | 108 117.00 | 713 545.00 | 821 662.00 |
040 Immobilisations financières | 20 173.00 | | 20 173.00 | 20 173.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 899 155.00 | 117 227.00 | 781 928.00 | 899 155.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 621.00 | | 14 621.00 | 14 621.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
072 Créances – Autres | 126 495.00 | | 126 495.00 | 126 495.00 |
084 Disponibilités | 447 255.00 | | 447 255.00 | 447 255.00 |
088 Caisse | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 249.00 | | 7 249.00 | 7 249.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 601 745.00 | | 601 745.00 | 601 745.00 |
110 Total général Actif | 1 500 901.00 | 117 227.00 | 1 383 674.00 | 1 500 901.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -59 772.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 772.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 043 087.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 232 523.00 | |
172 Autres dettes | | | 132 835.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 408 446.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 383 674.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 2 259 058.00 | | | 2 259 058.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 2 259 058.00 | | | 2 259 058.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 527.00 | | | 527.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 527.00 | | | 527.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 53 006.00 | | | 53 006.00 |
230 Autres produits | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 319 491.00 | | | 2 319 491.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 603 454.00 | | | 603 454.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14 621.00 | | | -14 621.00 |
242 Autres charges externes. | 680 929.00 | | | 680 929.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 30 887.00 | | | 30 887.00 |
250 Rémunérations du personnel | 570 920.00 | | | 570 920.00 |
252 Charges sociales | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
254 Dotations aux amortissements | 117 227.00 | | | 117 227.00 |
262 Autres charges | 386 130.00 | | | 386 130.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 376 869.00 | | | 2 376 869.00 |
270 Résultat d’exploitation | -57 378.00 | | | -57 378.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
294 Charges financières | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
300 Charges exceptionnelles | 274.00 | | | 274.00 |
310 Bénéfice ou perte | -59 772.00 | | | -59 772.00 |