| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 57 319.00 | 28 266.00 | 29 052.00 | 57 319.00 |
028 Immobilisations corporelles | 878 765.00 | 340 955.00 | 537 810.00 | 878 765.00 |
040 Immobilisations financières | 20 173.00 | | 20 173.00 | 20 173.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 956 258.00 | 369 221.00 | 587 036.00 | 956 258.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 825.00 | | 31 825.00 | 31 825.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
072 Créances – Autres | 50 549.00 | | 50 549.00 | 50 549.00 |
084 Disponibilités | 635 643.00 | | 635 643.00 | 635 643.00 |
088 Caisse | 28 607.00 | | 28 607.00 | 28 607.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 611.00 | | 10 611.00 | 10 611.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 759 932.00 | | 759 932.00 | 759 932.00 |
110 Total général Actif | 1 716 190.00 | 369 221.00 | 1 346 968.00 | 1 716 190.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 707.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 221.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 928.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 758 690.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 324 677.00 | |
172 Autres dettes | | | 169 671.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 253 040.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 346 968.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 2 408 126.00 | 3 239 786.00 | | 2 408 126.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 9 136.00 | | |
230 Autres produits | 16 134.00 | 121.00 | | 16 134.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 429 217.00 | 3 249 043.00 | | 2 429 217.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 672 973.00 | 827 848.00 | | 672 973.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 159.00 | -6 324.00 | | -10 159.00 |
242 Autres charges externes. | 612 994.00 | 846 674.00 | | 612 994.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 23 139.00 | 28 774.00 | | 23 139.00 |
250 Rémunérations du personnel | 543 041.00 | 732 283.00 | | 543 041.00 |
252 Charges sociales | 97 678.00 | 92 459.00 | | 97 678.00 |
254 Dotations aux amortissements | 85 657.00 | 125 530.00 | | 85 657.00 |
262 Autres charges | 383 108.00 | 510 965.00 | | 383 108.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 408 436.00 | 3 158 211.00 | | 2 408 436.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 781.00 | 90 831.00 | | 20 781.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 3 766.00 | 9 980.00 | | 3 766.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 796.00 | 16 644.00 | | 2 796.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 221.00 | 64 207.00 | | 16 221.00 |