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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 125.00 | 3 113.00 | 10 012.00 | 13 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 240.00 | 28 680.00 | 38 560.00 | 67 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 744.00 | 7 222.00 | 17 522.00 | 24 744.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 909.00 | 39 016.00 | 70 894.00 | 109 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 449.00 | | 559 449.00 | 559 449.00 |
BZ Autres créances | 210 652.00 | | 210 652.00 | 210 652.00 |
CF Disponibilités | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 238.00 | | 776 238.00 | 776 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 147.00 | 39 016.00 | 847 131.00 | 886 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 131.00 | | | -6 131.00 |
DL TOTAL (I) | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 262.00 | | | 324 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 027.00 | | | 123 027.00 |
EA Autres dettes | 385 973.00 | | | 385 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 262.00 | | | 833 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 131.00 | | | 847 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 262.00 | | | 833 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 378 785.00 | 40 588.00 | 419 373.00 | 378 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 785.00 | 40 588.00 | 419 373.00 | 378 785.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 231 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 689 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 789 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 016.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 500.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 697 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 966.00 | | | 38 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 691 544.00 | | | 1 691 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 697 675.00 | | | 1 697 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 131.00 | | | -6 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 109 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 784.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 39 016.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 113.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 35 903.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 500.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 262.00 | 324 262.00 | | 324 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 911.00 | 24 911.00 | | 24 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 503.00 | 80 503.00 | | 80 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385 973.00 | 385 973.00 | | 385 973.00 |
UX Autres créances clients | 559 449.00 | 559 449.00 | | 559 449.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VB T. V. A. | 73 492.00 | 73 492.00 | | 73 492.00 |
VC Groupe et associés | 90 009.00 | 90 009.00 | | 90 009.00 |
VP Divers | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 557.00 | 13 557.00 | | 13 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 852.00 | 38 852.00 | | 38 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 495.00 | 774 495.00 | | 774 495.00 |
VW T.V.A. | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 262.00 | 833 262.00 | | 833 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76 469.00 | | | 76 469.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 220 144.00 | | | 220 144.00 |
ST Autres comptes | 444 588.00 | | | 444 588.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 563.00 | | | 93 563.00 |
YT Sous‐traitance | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 759.00 | | | 23 759.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 79 962.00 | | | 79 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 766.00 | | | 17 766.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 274.00 | | | 93 274.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 789 095.00 | | | 789 095.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |