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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 125.00 | 5 625.00 | 7 500.00 | 13 125.00 |
AP Constructions | 4 685.00 | 162.00 | 4 522.00 | 4 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 300.00 | 54 067.00 | 8 233.00 | 62 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 765.00 | 16 253.00 | 13 512.00 | 29 765.00 |
AV Immobilisations en cours | 382 766.00 | | 382 766.00 | 382 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 641.00 | 76 107.00 | 416 533.00 | 492 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 845.00 | | 7 845.00 | 7 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 991.00 | 17 500.00 | 88 491.00 | 105 991.00 |
BZ Autres créances | 1 064 343.00 | | 1 064 343.00 | 1 064 343.00 |
CF Disponibilités | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 150.00 | 17 500.00 | 1 164 650.00 | 1 182 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 791.00 | 93 607.00 | 1 581 184.00 | 1 674 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -6 131.00 | | | -6 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 062.00 | -6 131.00 | | 14 062.00 |
DL TOTAL (I) | 15 432.00 | 1 369.00 | | 15 432.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | 12 500.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 12 500.00 | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 008.00 | 324 262.00 | | 423 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 951.00 | 123 027.00 | | 291 951.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 169 103.00 | | | 169 103.00 |
EA Autres dettes | 646 269.00 | 385 973.00 | | 646 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 540 752.00 | 833 262.00 | | 1 540 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 184.00 | 847 131.00 | | 1 581 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 534 015.00 | 833 262.00 | | 1 534 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 542 777.00 | 46 826.00 | 589 603.00 | 542 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 777.00 | 46 826.00 | 589 603.00 | 542 777.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 546 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 144 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 021 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 500.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 143 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 739.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 113.00 | 38 966.00 | | 8 113.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 441.00 | | | 25 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 441.00 | | | 25 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 079.00 | 1.00 | | 11 079.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -1 647.00 | | | -1 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 433.00 | 1.00 | | 9 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 008.00 | -1.00 | | 16 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 171 281.00 | 1 691 544.00 | | 2 171 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 157 219.00 | 1 697 675.00 | | 2 157 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 062.00 | -6 131.00 | | 14 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 909.00 | | 387 671.00 | 109 909.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 940.00 | | 492 641.00 | 4 940.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 940.00 | | 479 516.00 | 4 940.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 125.00 | | | 13 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 784.00 | | 387 671.00 | 96 784.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 016.00 | 37 092.00 | | 39 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 113.00 | 2 512.00 | | 3 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 903.00 | 34 580.00 | | 35 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
6T Sur comptes clients | | 17 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 12 500.00 | 30 000.00 | | 12 500.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 008.00 | 423 008.00 | | 423 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 391.00 | 46 391.00 | | 46 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 862.00 | 225 862.00 | | 225 862.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 169 103.00 | 169 103.00 | | 169 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 646 269.00 | 646 269.00 | | 646 269.00 |
UX Autres créances clients | 87 796.00 | 87 796.00 | | 87 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 195.00 | 18 195.00 | | 18 195.00 |
VB T. V. A. | 85 875.00 | 85 875.00 | | 85 875.00 |
VC Groupe et associés | 326 943.00 | 326 943.00 | | 326 943.00 |
VI Groupe et associés | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VP Divers | 38 969.00 | 38 969.00 | | 38 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 004.00 | 16 004.00 | | 16 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 606 524.00 | 606 524.00 | | 606 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 172 583.00 | 1 172 583.00 | | 1 172 583.00 |
VW T.V.A. | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 534 015.00 | 1 534 015.00 | | 1 534 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 173 905.00 | 76 469.00 | | 173 905.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 226 950.00 | 220 144.00 | | 226 950.00 |
ST Autres comptes | 611 900.00 | 444 588.00 | | 611 900.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 703.00 | 93 563.00 | | 91 703.00 |
YT Sous‐traitance | 14 843.00 | 7 042.00 | | 14 843.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 76 086.00 | 23 759.00 | | 76 086.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 341.00 | 3 493.00 | | 11 341.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 185 246.00 | 79 962.00 | | 185 246.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 847.00 | 17 766.00 | | 31 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 692.00 | 93 274.00 | | 121 692.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 021 482.00 | 789 095.00 | | 1 021 482.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |