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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | 5 028.00 | 24 972.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 435.00 | 13 048.00 | 30 386.00 | 43 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 890.00 | | 28 890.00 | 28 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 325.00 | 18 076.00 | 184 248.00 | 202 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 696 266.00 | | 1 696 266.00 | 1 696 266.00 |
BZ Autres créances | 1 767 935.00 | 85 862.00 | 1 682 073.00 | 1 767 935.00 |
CF Disponibilités | 356 344.00 | | 356 344.00 | 356 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 082.00 | | 63 082.00 | 63 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 883 626.00 | 85 862.00 | 3 797 764.00 | 3 883 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 085 951.00 | 103 938.00 | 3 982 012.00 | 4 085 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 890.00 | | | 28 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 143.00 | | | 146 143.00 |
DL TOTAL (I) | 446 143.00 | | | 446 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 110.00 | | | 150 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 663 566.00 | | | 2 663 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 817.00 | | | 173 817.00 |
EA Autres dettes | 546 012.00 | | | 546 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 535 870.00 | | | 3 535 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 982 012.00 | | | 3 982 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 535 870.00 | | | 3 535 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 644 646.00 | | 25 644 646.00 | 25 644 646.00 |
FG Production vendue services | 408 724.00 | | 408 724.00 | 408 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 053 370.00 | | 26 053 370.00 | 26 053 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 393 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 446 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 853 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 387 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 862.00 | |
GE Autres charges | | | 10 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 239 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 393 211.00 | | | 393 211.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 535.00 | | | 14 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 580.00 | | | 14 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 420.00 | | | 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 206.00 | | | 61 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 461 716.00 | | | 26 461 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 315 574.00 | | | 26 315 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 143.00 | | | 146 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 219 825.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 500.00 | 202 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 500.00 | 43 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 935.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 28 890.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 041.00 | 2 965.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 028.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 014.00 | 2 965.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 85 862.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 85 862.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 85 862.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 862.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 663 566.00 | 2 663 566.00 | | 2 663 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 113.00 | 15 113.00 | | 15 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 649.00 | 14 649.00 | | 14 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 206.00 | 61 206.00 | | 61 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 546 012.00 | 546 012.00 | | 546 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 890.00 | 28 890.00 | | 28 890.00 |
UX Autres créances clients | 1 696 266.00 | 1 696 266.00 | | 1 696 266.00 |
VB T. V. A. | 18 421.00 | 18 421.00 | | 18 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VI Groupe et associés | 150 110.00 | 150 110.00 | | 150 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 356.00 | 25 356.00 | | 25 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 749 515.00 | 1 749 515.00 | | 1 749 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 082.00 | 63 082.00 | | 63 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 556 173.00 | 3 556 173.00 | | 3 556 173.00 |
VW T.V.A. | 57 493.00 | 57 493.00 | | 57 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 535 870.00 | 3 535 870.00 | | 3 535 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 728.00 | | | 17 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 400.00 | | | 100 400.00 |
ST Autres comptes | 398 491.00 | | | 398 491.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 417.00 | | | 12 417.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 728.00 | | | 27 728.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 044 116.00 | | | 1 044 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 482 549.00 | | | 482 549.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 513 319.00 | | | 513 319.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |