| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | 15 028.00 | 14 972.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 683 533.00 | 61 572.00 | 621 961.00 | 683 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 744.00 | 27 040.00 | 38 704.00 | 65 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 714.00 | | 116 714.00 | 116 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 991.00 | 103 640.00 | 892 351.00 | 995 991.00 |
BN En cours de production de biens | 208 255.00 | | 208 255.00 | 208 255.00 |
BT Marchandises | 9 217.00 | | 9 217.00 | 9 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 825.00 | | 17 825.00 | 17 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 243 841.00 | | 1 243 841.00 | 1 243 841.00 |
BZ Autres créances | 707 421.00 | 85 862.00 | 621 559.00 | 707 421.00 |
CF Disponibilités | 380 823.00 | | 380 823.00 | 380 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 927.00 | | 34 927.00 | 34 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 602 309.00 | 85 862.00 | 2 516 447.00 | 2 602 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 598 300.00 | 189 502.00 | 3 408 798.00 | 3 598 300.00 |
CP Parts à moins d’un an | 116 714.00 | | | 116 714.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
DG Autres réserves | 138 833.00 | | | 138 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 066.00 | 146 143.00 | | -51 066.00 |
DL TOTAL (I) | 395 077.00 | 446 143.00 | | 395 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 770.00 | 2 366.00 | | 81 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 150 110.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 700 365.00 | 2 663 566.00 | | 2 700 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 211.00 | 173 817.00 | | 74 211.00 |
EA Autres dettes | 7 375.00 | 546 012.00 | | 7 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 013 721.00 | 3 535 870.00 | | 3 013 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 408 798.00 | 3 982 012.00 | | 3 408 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 013 721.00 | 3 535 870.00 | | 3 013 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 770.00 | 2 366.00 | | 81 770.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 889 245.00 | | 13 889 245.00 | 13 889 245.00 |
FG Production vendue services | 383 650.00 | | 383 650.00 | 383 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 272 894.00 | | 14 272 894.00 | 14 272 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 385 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 093 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -217 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 829 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 441 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 810.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 839.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 464.00 | 15 000.00 | | 7 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 691.00 | 45.00 | | 2 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 535.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 691.00 | 14 580.00 | | 2 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 773.00 | 420.00 | | 4 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 61 206.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 393 402.00 | 26 461 716.00 | | 14 393 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 444 468.00 | 26 315 574.00 | | 14 444 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 066.00 | 146 143.00 | | -51 066.00 |