| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 863 297.00 | 106 254 507.00 | 974 608 789.00 | 1 080 863 297.00 |
BZ Autres créances | 30 717 126.00 | | 30 717 126.00 | 30 717 126.00 |
CF Disponibilités | 196 324.00 | | 196 324.00 | 196 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 913 451.00 | | 30 913 451.00 | 30 913 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 776 748.00 | 106 254 507.00 | 1 005 522 241.00 | 1 111 776 748.00 |
CU Autres participations | 1 080 863 297.00 | 106 254 507.00 | 974 608 789.00 | 1 080 863 297.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 812 607.00 | 3 000.00 | | 10 812 607.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 030 564 382.00 | | | 1 030 564 382.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -27 124.00 | | | -27 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 734 260.00 | -27 124.00 | | -66 734 260.00 |
DL TOTAL (I) | 974 615 603.00 | -24 124.00 | | 974 615 603.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 673.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 673.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000 000.00 | | | 30 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 511.00 | 6 493.00 | | 189 511.00 |
EA Autres dettes | 717 126.00 | | | 717 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 906 637.00 | 6 533.00 | | 30 906 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 522 241.00 | 1 082.00 | | 1 005 522 241.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 176.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -232 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 750 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 753 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 106 254 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 254 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 501 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 734 260.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 706 609.00 | | | 46 706 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 706 609.00 | | | 46 706 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 706 609.00 | | | 46 706 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 706 609.00 | | | 46 706 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 565 083.00 | | | 86 565 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 299 344.00 | 27 124.00 | | 153 299 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 734 260.00 | -27 124.00 | | -66 734 260.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 000.00 | 1 575 590 787.00 | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 494 730 489.00 | 1 080 863 297.00 | | 494 730 489.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 494 730 489.00 | 1 080 863 297.00 | | 494 730 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | 1 575 590 787.00 | | 3 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 673.00 | | 18 673.00 | 18 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | 106 254 507.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 673.00 | 106 254 507.00 | 21 673.00 | 21 673.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 673.00 | |
UG ‐ Financières | | 106 254 507.00 | 3 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 511.00 | 189 511.00 | | 189 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 717 126.00 | 717 126.00 | | 717 126.00 |
VC Groupe et associés | 30 000 000.00 | 30 000 000.00 | | 30 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 30 000 000.00 | 30 000 000.00 | | 30 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 717 126.00 | 717 126.00 | | 717 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 717 126.00 | 30 717 126.00 | | 30 717 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 906 637.00 | 30 906 637.00 | | 30 906 637.00 |