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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 3 074 375.00 | | 3 074 375.00 | 3 074 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 937 672.00 | 103 465 205.00 | 980 472 467.00 | 1 083 937 672.00 |
BZ Autres créances | 9 552.00 | | 9 552.00 | 9 552.00 |
CF Disponibilités | 2 149 148.00 | | 2 149 148.00 | 2 149 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 158 700.00 | | 2 158 700.00 | 2 158 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 096 373.00 | 103 465 205.00 | 982 631 167.00 | 1 086 096 373.00 |
CU Autres participations | 1 080 863 297.00 | 103 465 205.00 | 977 398 092.00 | 1 080 863 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 812 608.00 | 10 812 607.00 | | 10 812 608.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 907 828 243.00 | 968 841 638.00 | | 907 828 243.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -32 688 631.00 | -66 761 385.00 | | -32 688 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 479 862.00 | 34 072 754.00 | | 96 479 862.00 |
DL TOTAL (I) | 982 432 082.00 | 946 965 614.00 | | 982 432 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 000 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 050.00 | 148 635.00 | | 180 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 035.00 | 8 680.00 | | 19 035.00 |
EA Autres dettes | | 4 914.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 199 085.00 | 10 162 229.00 | | 199 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 631 167.00 | 957 127 844.00 | | 982 631 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -498 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 100 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 76 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 822 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 998 420.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 998 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 500 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 480.00 | 8 680.00 | | 20 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 998 420.00 | 65 738 208.00 | | 96 998 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 558.00 | 31 665 453.00 | | 518 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 479 862.00 | 34 072 754.00 | | 96 479 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 083 901 506.00 | | 36 167.00 | 1 083 901 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 083 937 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 083 937 672.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 083 901 506.00 | | 36 167.00 | 1 083 901 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 287 485.00 | | 33 822 280.00 | 137 287 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 287 485.00 | | 33 822 280.00 | 137 287 485.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 050.00 | 180 050.00 | | 180 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 035.00 | 19 035.00 | | 19 035.00 |
UP Prêts | 3 074 375.00 | 3 074 375.00 | | 3 074 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 552.00 | 9 552.00 | | 9 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 083 927.00 | 3 083 927.00 | | 3 083 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 085.00 | 199 085.00 | | 199 085.00 |