| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 404 500.00 | | 404 500.00 | 404 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 544.00 | 28.00 | 2 516.00 | 2 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 641.00 | 9 165.00 | 34 476.00 | 43 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 685.00 | 9 193.00 | 441 491.00 | 450 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 328.00 | | 27 328.00 | 27 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 308.00 | | 41 308.00 | 41 308.00 |
BZ Autres créances | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
CF Disponibilités | 368 046.00 | | 368 046.00 | 368 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 010.00 | | 445 010.00 | 445 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 694.00 | 9 193.00 | 886 501.00 | 895 694.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 437 000.00 | | | 437 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 934.00 | | | 142 934.00 |
DL TOTAL (I) | 579 934.00 | | | 579 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 000.00 | | | 211 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418.00 | | | 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 552.00 | | | 94 552.00 |
EA Autres dettes | 530.00 | | | 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 567.00 | | | 306 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 501.00 | | | 886 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 567.00 | | | 95 567.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 450 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 404 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 404 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 958.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 193.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 193.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
UX Autres créances clients | 41 308.00 | 41 308.00 | | 41 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 000.00 | | 211 000.00 | 211 000.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 211 000.00 | | | 211 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 552.00 | 94 552.00 | | 94 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 636.00 | 49 636.00 | | 49 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 567.00 | 95 567.00 | 211 000.00 | 306 567.00 |