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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 404 500.00 | | 404 500.00 | 404 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 827.00 | 574.00 | 4 253.00 | 4 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 004.00 | 15 641.00 | 29 363.00 | 45 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 331.00 | 16 215.00 | 438 116.00 | 454 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 357.00 | | 25 357.00 | 25 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 783.00 | | 96 783.00 | 96 783.00 |
BZ Autres créances | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CF Disponibilités | 411 263.00 | | 411 263.00 | 411 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 895.00 | | 23 895.00 | 23 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 815.00 | | 557 815.00 | 557 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 146.00 | 16 215.00 | 995 931.00 | 1 012 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 437 000.00 | 437 000.00 | | 437 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 147.00 | | | 7 147.00 |
DH Report à nouveau | 50 787.00 | | | 50 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 889.00 | 142 934.00 | | 224 889.00 |
DL TOTAL (I) | 719 823.00 | 579 934.00 | | 719 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 523.00 | 211 000.00 | | 186 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 67.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 682.00 | 418.00 | | 3 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 903.00 | 94 552.00 | | 85 903.00 |
EA Autres dettes | | 530.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 276 108.00 | 306 567.00 | | 276 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 931.00 | 886 501.00 | | 995 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 015.00 | 211 000.00 | | 144 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 685.00 | | 3 647.00 | 450 685.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 404 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 500.00 | | | 404 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 185.00 | | 3 647.00 | 46 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 193.00 | 7 021.00 | | 9 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 193.00 | 7 021.00 | | 9 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 903.00 | 85 903.00 | | 85 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 523.00 | 42 508.00 | 144 015.00 | 186 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 162.00 | | | 28 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 895.00 | 23 895.00 | | 23 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 195.00 | 121 195.00 | | 121 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 108.00 | 132 093.00 | 144 015.00 | 276 108.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 96 783.00 | 96 783.00 | | 96 783.00 |