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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 300 015.00 | | 300 015.00 | 300 015.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 418 938.00 | | 418 938.00 | 418 938.00 |
072 Créances – Autres | 3 099 409.00 | | 3 099 409.00 | 3 099 409.00 |
084 Disponibilités | 35 606.00 | | 35 606.00 | 35 606.00 |
092 Charges constatées d’avance | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 554 887.00 | | 3 554 887.00 | 3 554 887.00 |
110 Total général Actif | 3 854 902.00 | | 3 854 902.00 | 3 854 902.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 202 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 89 608.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 078 415.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 370 023.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 050.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 352 025.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 804.00 | |
176 Total des dettes | | | 484 879.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 854 902.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 300 015.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 500.00 | |