| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 190 548.00 | 20 565.00 | 169 983.00 | 190 548.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 902 747.00 | 291 648.00 | 3 611 099.00 | 3 902 747.00 |
040 Immobilisations financières | 16 883.00 | | 16 883.00 | 16 883.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 110 178.00 | 312 213.00 | 3 797 965.00 | 4 110 178.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 240 012.00 | | 240 012.00 | 240 012.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 168 695.00 | | 168 695.00 | 168 695.00 |
072 Créances – Autres | 249 291.00 | | 249 291.00 | 249 291.00 |
084 Disponibilités | 18 448.00 | | 18 448.00 | 18 448.00 |
092 Charges constatées d’avance | 51 010.00 | | 51 010.00 | 51 010.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 729 339.00 | | 729 339.00 | 729 339.00 |
110 Total général Actif | 4 839 517.00 | 312 213.00 | 4 527 304.00 | 4 839 517.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 440 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 608.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -187 596.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 674 172.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 976 184.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 367 431.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 124 087.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 242.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 602.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 551 120.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 527 304.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 212 599.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 797 907.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 190 548.00 | | | 190 548.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 862 846.00 | | | 3 862 846.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 135 604.00 | | | 3 135 604.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16 868.00 | | | 16 868.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 300 015.00 | | | 300 015.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 212 599.00 | | | 7 212 599.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 402 436.00 | | | 3 402 436.00 |