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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 8 537.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 496.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 41 312.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 57 775.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 36 589.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 17 645.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 242 889.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 321.00 | |
CF Disponibilités | | | 849.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 050.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 307 344.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 365 120.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 30.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 39 592.00 | 53 468.00 | | 39 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 739.00 | -13 876.00 | | 22 739.00 |
DL TOTAL (I) | 75 531.00 | 52 792.00 | | 75 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 663.00 | 121 623.00 | | 75 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 631.00 | 1 605.00 | | 1 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 922.00 | 11 357.00 | | 7 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 944.00 | 135 460.00 | | 106 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 266.00 | 90 211.00 | | 89 266.00 |
EA Autres dettes | 2 264.00 | 11 850.00 | | 2 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 899.00 | 30 151.00 | | 5 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 589.00 | 402 256.00 | | 289 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 120.00 | 455 048.00 | | 365 120.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 900.00 | | | 382 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 702.00 | | 8.00 | 11 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 769.00 | | | 365 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 336.00 | 22 789.00 | | 302 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 172.00 | 22 789.00 | | 299 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 663.00 | 53 013.00 | 22 650.00 | 75 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 944.00 | 106 944.00 | | 106 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 161.00 | 93 161.00 | | 93 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
VP Divers | 257 474.00 | 257 474.00 | | 257 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 924.00 | 261 524.00 | 5 400.00 | 266 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 667.00 | 259 017.00 | 22 650.00 | 281 667.00 |