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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 8 537.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5 347.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 44 207.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 63 521.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 35 011.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 31 706.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 215 825.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 589.00 | |
CF Disponibilités | | | 12 002.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 268.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 308 400.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 371 921.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 30.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 62 331.00 | 39 592.00 | | 62 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 655.00 | 22 739.00 | | -12 655.00 |
DL TOTAL (I) | 62 876.00 | 75 531.00 | | 62 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 670.00 | 75 663.00 | | 42 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 847.00 | 7 922.00 | | 17 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 771.00 | 106 944.00 | | 113 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 708.00 | 89 266.00 | | 83 708.00 |
EA Autres dettes | 2 349.00 | 2 264.00 | | 2 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 069.00 | 5 899.00 | | 47 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 045.00 | 289 589.00 | | 309 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 921.00 | 365 120.00 | | 371 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 978.00 | 259 017.00 | | 261 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40 812.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 900.00 | | 26 129.00 | 382 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 269.00 | 391 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 269.00 | 374 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 702.00 | | | 11 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 769.00 | | 26 129.00 | 365 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 126.00 | 20 384.00 | 17 269.00 | 325 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 961.00 | 20 384.00 | 17 269.00 | 321 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 336.00 | 2 426.00 | 2 336.00 | 2 336.00 |
6T Sur comptes clients | 9 264.00 | | | 9 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 600.00 | 2 426.00 | 2 336.00 | 11 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 600.00 | 2 426.00 | 2 336.00 | 11 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 771.00 | 113 771.00 | | 113 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 688.00 | 87 688.00 | | 87 688.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 069.00 | 47 069.00 | | 47 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 230 677.00 | 230 677.00 | | 230 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 670.00 | 13 450.00 | 29 220.00 | 42 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 345.00 | 238 945.00 | 5 400.00 | 244 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 198.00 | 261 978.00 | 29 220.00 | 291 198.00 |