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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
AP Constructions | 11 743.00 | 5 752.00 | 5 991.00 | 11 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 912.00 | 47 914.00 | 30 998.00 | 78 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 855.00 | 106 059.00 | 9 796.00 | 115 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 697.00 | 159 912.00 | 226 785.00 | 386 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 774.00 | 17 253.00 | 36 520.00 | 53 774.00 |
BZ Autres créances | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
CF Disponibilités | 15 973.00 | | 15 973.00 | 15 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 580.00 | 17 253.00 | 53 327.00 | 70 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 278.00 | 177 165.00 | 280 112.00 | 457 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 33 780.00 | 33 780.00 | | 33 780.00 |
DH Report à nouveau | -188 601.00 | -209 327.00 | | -188 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 341.00 | 20 727.00 | | -18 341.00 |
DL TOTAL (I) | -164 777.00 | -146 436.00 | | -164 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 999.00 | 433 804.00 | | 435 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 261.00 | 34 905.00 | | 4 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 630.00 | 6 400.00 | | 4 630.00 |
EA Autres dettes | | 3 650.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 444 890.00 | 478 759.00 | | 444 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 112.00 | 332 323.00 | | 280 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 16 222.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 17.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 105.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -7 087.00 | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 952.00 | 89 117.00 | | 45 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 293.00 | 68 390.00 | | 64 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 341.00 | 20 727.00 | | -18 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 698.00 | 20 214.00 | | 139 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187.00 | | | 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 511.00 | 20 214.00 | | 139 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 435 999.00 | 435 999.00 | | 435 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 608.00 | 54 608.00 | | 54 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 608.00 | 54 608.00 | | 54 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 890.00 | 444 890.00 | | 444 890.00 |