| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 11 743.00 | 6 926.00 | 4 817.00 | 11 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 207.00 | 56 367.00 | 24 840.00 | 81 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 965.00 | 113 797.00 | 6 168.00 | 119 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 915.00 | 177 091.00 | 215 824.00 | 392 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 486.00 | 17 041.00 | 14 445.00 | 31 486.00 |
BZ Autres créances | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
CF Disponibilités | 31 041.00 | | 31 041.00 | 31 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 66 607.00 | 17 041.00 | 49 565.00 | 66 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 522.00 | 194 132.00 | 265 389.00 | 459 522.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 33 780.00 | 33 780.00 | | 33 780.00 |
DH Report à nouveau | -206 942.00 | -188 601.00 | | -206 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 341.00 | -18 341.00 | | 8 341.00 |
DL TOTAL (I) | -156 436.00 | -164 777.00 | | -156 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 038.00 | 435 999.00 | | 416 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 445.00 | 4 261.00 | | 4 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 342.00 | 4 630.00 | | 1 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 826.00 | 444 890.00 | | 421 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 389.00 | 280 112.00 | | 265 389.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 21 636.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 976.00 | 1.00 | | 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212.00 | | | 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 764.00 | 1.00 | | 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 281.00 | | | -1 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 519.00 | 45 952.00 | | 68 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 178.00 | 64 293.00 | | 60 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 341.00 | -18 341.00 | | 8 341.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 912.00 | 17 366.00 | 187.00 | 159 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 725.00 | 17 365.00 | | 159 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 416 038.00 | 416 038.00 | | 416 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 566.00 | 35 566.00 | | 35 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 566.00 | 35 566.00 | | 35 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 825.00 | 421 825.00 | | 421 825.00 |