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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 602.00 | 3 818.00 | 784.00 | 4 602.00 |
AH Fonds commercial | 13 049.00 | | 13 049.00 | 13 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 847.00 | 88 926.00 | 13 921.00 | 102 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 023.00 | 83 319.00 | 80 704.00 | 164 023.00 |
BF Prêts | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 972.00 | 176 063.00 | 108 909.00 | 284 972.00 |
BT Marchandises | 194 205.00 | | 194 205.00 | 194 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 746.00 | 409.00 | 47 336.00 | 47 746.00 |
BZ Autres créances | 33 619.00 | | 33 619.00 | 33 619.00 |
CF Disponibilités | 24 062.00 | | 24 062.00 | 24 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 501.00 | | 5 501.00 | 5 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 463.00 | 409.00 | 305 054.00 | 305 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 435.00 | 176 472.00 | 413 962.00 | 590 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
DG Autres réserves | 186 047.00 | | | 186 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 874.00 | | | 25 874.00 |
DL TOTAL (I) | 223 746.00 | | | 223 746.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 850.00 | | | 13 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 850.00 | | | 13 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 195.00 | | | 74 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 728.00 | | | 33 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 549.00 | | | 39 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 355.00 | | | 17 355.00 |
EA Autres dettes | 11 539.00 | | | 11 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 366.00 | | | 176 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 962.00 | | | 413 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 366.00 | | | 126 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 506.00 | | | 16 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 342.00 | 18 186.00 | 2 465.00 | 160 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 032.00 | 786.00 | | 3 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 310.00 | 17 400.00 | 2 465.00 | 157 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 850.00 | | |
6T Sur comptes clients | 175.00 | 234.00 | | 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175.00 | 234.00 | | 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175.00 | 14 084.00 | | 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 728.00 | 33 728.00 | | 33 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 549.00 | 39 549.00 | | 39 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 539.00 | 11 539.00 | | 11 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 195.00 | 24 195.00 | 50 000.00 | 74 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 355.00 | 17 355.00 | | 17 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 866.00 | 86 375.00 | 491.00 | 86 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 316.00 | 86 375.00 | 941.00 | 87 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 366.00 | 126 366.00 | 50 000.00 | 176 366.00 |