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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
AH Fonds commercial | 13 049.00 | | 13 049.00 | 13 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 494.00 | 85 217.00 | 17 277.00 | 102 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 897.00 | 94 523.00 | 75 374.00 | 169 897.00 |
AV Immobilisations en cours | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 430.00 | 184 342.00 | 107 088.00 | 291 430.00 |
BT Marchandises | 244 242.00 | 8 000.00 | 236 242.00 | 244 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 554.00 | 468.00 | 31 085.00 | 31 554.00 |
BZ Autres créances | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
CF Disponibilités | 41 732.00 | | 41 732.00 | 41 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 571.00 | 8 468.00 | 323 102.00 | 331 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 001.00 | 192 810.00 | 430 191.00 | 623 001.00 |
CR Parts à plus d’un an | 562.00 | | | 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
DG Autres réserves | 186 921.00 | | | 186 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 825.00 | | | 47 825.00 |
DL TOTAL (I) | 246 571.00 | | | 246 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 244.00 | | | 62 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 152.00 | | | 17 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 353.00 | | | 74 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 775.00 | | | 23 775.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
EA Autres dettes | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 619.00 | | | 183 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 191.00 | | | 430 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 947.00 | | | 137 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | | | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 063.00 | 19 877.00 | 11 598.00 | 176 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 818.00 | 784.00 | | 3 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 245.00 | 19 093.00 | 11 598.00 | 172 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 850.00 | | 13 850.00 | 13 850.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 8 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 409.00 | 166.00 | 107.00 | 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 409.00 | 8 166.00 | 107.00 | 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 152.00 | 17 152.00 | | 17 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 353.00 | 74 353.00 | | 74 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 775.00 | 23 775.00 | | 23 775.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 244.00 | 16 572.00 | 45 672.00 | 62 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 863.00 | 43 301.00 | 562.00 | 43 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 410.00 | 43 301.00 | 1 110.00 | 44 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 619.00 | 137 947.00 | 45 672.00 | 183 619.00 |