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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 453.00 | 8 453.00 | | 8 453.00 |
AH Fonds commercial | 112 431.00 | | 112 431.00 | 112 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 973.00 | 23 939.00 | 2 034.00 | 25 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 364.00 | 151 286.00 | 9 078.00 | 160 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 311.00 | 183 678.00 | 123 633.00 | 307 311.00 |
BT Marchandises | 348 941.00 | | 348 941.00 | 348 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 739.00 | 1 238.00 | 412 501.00 | 413 739.00 |
BZ Autres créances | 27 408.00 | | 27 408.00 | 27 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 860.00 | | 13 860.00 | 13 860.00 |
CF Disponibilités | 230 925.00 | | 230 925.00 | 230 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 894.00 | 1 238.00 | 1 035 656.00 | 1 036 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 205.00 | 184 917.00 | 1 159 289.00 | 1 344 205.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 662 906.00 | 578 607.00 | | 662 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 157.00 | 84 298.00 | | 73 157.00 |
DL TOTAL (I) | 744 449.00 | 671 290.00 | | 744 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 614.00 | 48 861.00 | | 35 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 885.00 | 169 748.00 | | 223 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 748.00 | 116 913.00 | | 146 748.00 |
EA Autres dettes | 8 593.00 | 873.00 | | 8 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 840.00 | 336 395.00 | | 414 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 289.00 | 1 007 687.00 | | 1 159 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 840.00 | 336 395.00 | | 414 840.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 614.00 | | | 35 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 495.00 | | 8 531.00 | 300 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 716.00 | 307 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 716.00 | 186 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 884.00 | | | 120 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 521.00 | | 8 531.00 | 179 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 007.00 | 3 387.00 | 1 716.00 | 182 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 322.00 | 131.00 | | 8 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 685.00 | 3 256.00 | 1 716.00 | 173 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 885.00 | 223 885.00 | | 223 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 748.00 | 146 748.00 | | 146 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 207.00 | 44 207.00 | | 44 207.00 |
UX Autres créances clients | 413 739.00 | 413 739.00 | | 413 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 408.00 | 27 408.00 | | 27 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 169.00 | 443 169.00 | | 443 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 840.00 | 414 840.00 | | 414 840.00 |