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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 028.00 | 4 823.00 | 205.00 | 5 028.00 |
040 Immobilisations financières | 142 860.00 | | 142 860.00 | 142 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 888.00 | 4 823.00 | 143 065.00 | 147 888.00 |
072 Créances – Autres | 1 969 804.00 | | 1 969 804.00 | 1 969 804.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 865 050.00 | | 865 050.00 | 865 050.00 |
084 Disponibilités | 272 862.00 | | 272 862.00 | 272 862.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 107 717.00 | | 3 107 717.00 | 3 107 717.00 |
110 Total général Actif | 3 255 605.00 | 4 823.00 | 3 250 782.00 | 3 255 605.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 975 296.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 237 331.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 221 427.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 109.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 355.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 355.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 250 782.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 99 960.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 436 423.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 26 375.00 | 13 766.00 | | 26 375.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 103.00 | 101.00 | | 103.00 |
254 Dotations aux amortissements | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 26 725.00 | 14 114.00 | | 26 725.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 725.00 | -14 114.00 | | -26 725.00 |
280 Produits financiers | 15 524.00 | 297 851.00 | | 15 524.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 436 423.00 | | | 2 436 423.00 |
294 Charges financières | 20 096.00 | 20 672.00 | | 20 096.00 |
300 Charges exceptionnelles | 141 652.00 | | | 141 652.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 26 143.00 | | | 26 143.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 237 331.00 | 263 065.00 | | 2 237 331.00 |