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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
040 Immobilisations financières | 193 350.00 | | 193 350.00 | 193 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 378.00 | 5 028.00 | 193 350.00 | 198 378.00 |
072 Créances – Autres | 1 939 260.00 | | 1 939 260.00 | 1 939 260.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 964 450.00 | | 964 450.00 | 964 450.00 |
084 Disponibilités | 61 213.00 | | 61 213.00 | 61 213.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 964 923.00 | | 2 964 923.00 | 2 964 923.00 |
110 Total général Actif | 3 163 301.00 | 5 028.00 | 3 158 273.00 | 3 163 301.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 162 627.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 829.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 154 599.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 177.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 675.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 675.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 158 273.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 490.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 13 651.00 | 26 375.00 | | 13 651.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
254 Dotations aux amortissements | 205.00 | 247.00 | | 205.00 |
262 Autres charges | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 16 195.00 | 26 725.00 | | 16 195.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 195.00 | -26 725.00 | | -16 195.00 |
280 Produits financiers | 31 172.00 | 15 524.00 | | 31 172.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 436 423.00 | | |
294 Charges financières | 28 308.00 | 20 096.00 | | 28 308.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 141 652.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 498.00 | 26 143.00 | | 3 498.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 829.00 | 2 237 331.00 | | -16 829.00 |