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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 935.00 | 85 428.00 | 9 507.00 | 94 935.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 779.00 | 86 272.00 | 9 507.00 | 95 779.00 |
060 Stock marchandises | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
072 Créances – Autres | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
084 Disponibilités | 38 829.00 | | 38 829.00 | 38 829.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 286.00 | 2 444.00 | 42 842.00 | 45 286.00 |
110 Total général Actif | 141 065.00 | 88 716.00 | 52 349.00 | 141 065.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 463.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 336.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 664.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 085.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 15 264.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 264.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 349.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 292.00 | | | 55 292.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 862.00 | | | 61 862.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 304.00 | | | 10 304.00 |
242 Autres charges externes. | 15 133.00 | | | 15 133.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 480.00 | | | 480.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 480.00 | | | 480.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 271.00 | | | 13 271.00 |
252 Charges sociales | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 411.00 | | | 15 411.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 198.00 | | | 57 198.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 779.00 | | | 95 779.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 274.00 | | | 6 274.00 |