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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 185.00 | 94 935.00 | 1 250.00 | 96 185.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 029.00 | 95 779.00 | 1 250.00 | 97 029.00 |
060 Stock marchandises | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
072 Créances – Autres | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
084 Disponibilités | 77 170.00 | | 77 170.00 | 77 170.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 576.00 | 2 444.00 | 81 132.00 | 83 576.00 |
110 Total général Actif | 180 605.00 | 98 223.00 | 82 382.00 | 180 605.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 463.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 343.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 428.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 527.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 37 427.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 954.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 382.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 132.00 | | | 66 132.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 132.00 | | | 66 132.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 006.00 | | | 14 006.00 |
242 Autres charges externes. | 14 958.00 | | | 14 958.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 480.00 | | | 480.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 480.00 | | | 480.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 726.00 | | | 19 726.00 |
252 Charges sociales | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 507.00 | | | 9 507.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 699.00 | | | 63 699.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 779.00 | | | 95 779.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 904.00 | | | 5 904.00 |