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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 001.00 | 781.00 | 219.00 | 1 001.00 |
AH Fonds commercial | 2 211 293.00 | | 2 211 293.00 | 2 211 293.00 |
AP Constructions | 278 482.00 | 189 218.00 | 89 263.00 | 278 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 686.00 | 248 055.00 | 73 630.00 | 321 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 439 019.00 | 2 715 700.00 | 723 319.00 | 3 439 019.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
BF Prêts | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192 661.00 | | 192 661.00 | 192 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 447 482.00 | 3 153 756.00 | 3 293 725.00 | 6 447 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
BT Marchandises | 1 234 259.00 | | 1 234 259.00 | 1 234 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 721.00 | 9 270.00 | 121 450.00 | 130 721.00 |
BZ Autres créances | 1 163 545.00 | | 1 163 545.00 | 1 163 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
CF Disponibilités | 107 634.00 | | 107 634.00 | 107 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 134.00 | | 49 134.00 | 49 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 713 218.00 | 9 270.00 | 2 703 947.00 | 2 713 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 160 700.00 | 3 163 027.00 | 5 997 673.00 | 9 160 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
DG Autres réserves | 639 971.00 | | | 639 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 739.00 | | | -226 739.00 |
DL TOTAL (I) | 488 584.00 | | | 488 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 978 564.00 | | | 1 978 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 380.00 | | | 31 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 461 951.00 | | | 2 461 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 996.00 | | | 556 996.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 663.00 | | | 8 663.00 |
EA Autres dettes | 471 532.00 | | | 471 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 509 088.00 | | | 5 509 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 997 673.00 | | | 5 997 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 309 162.00 | | | 4 309 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 349 702.00 | | | 349 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 480 968.00 | | 24 480 968.00 | 24 480 968.00 |
FG Production vendue services | 107 294.00 | 6 833.00 | 114 127.00 | 107 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 588 262.00 | 6 833.00 | 24 595 095.00 | 24 588 262.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 601 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 105 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 835 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 775 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 950.00 | |
GE Autres charges | | | 5 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 838 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -236 707.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -288 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 374.00 | | | 79 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 374.00 | | | 79 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 630.00 | | | 57 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 808.00 | | | 34 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 439.00 | | | 92 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 065.00 | | | -13 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -75 082.00 | | | -75 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 685 192.00 | | | 24 685 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 911 931.00 | | | 24 911 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -226 739.00 | | | -226 739.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 133 024.00 | | | 133 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 192.00 | 1 001.00 | 8 192.00 | 8 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 000.00 | 196 000.00 | | 196 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 230 583.00 | 305 992.00 | 382 818.00 | 3 230 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 190.00 | 784.00 | 8 192.00 | 8 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 222 393.00 | 305 209.00 | 374 626.00 | 3 222 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 833.00 | 29 833.00 | | 29 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 461 952.00 | 2 461 952.00 | | 2 461 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 556 997.00 | 556 997.00 | | 556 997.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473 079.00 | 473 079.00 | | 473 079.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UP Prêts | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192 662.00 | | 192 662.00 | 192 662.00 |
UX Autres créances clients | 130 721.00 | 130 721.00 | | 130 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349 702.00 | 349 702.00 | | 349 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 628 862.00 | 428 936.00 | 1 091 215.00 | 1 628 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 163 545.00 | 1 163 545.00 | | 1 163 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 134.00 | 49 134.00 | | 49 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 537 067.00 | 1 343 401.00 | 193 666.00 | 1 537 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 509 089.00 | 4 309 163.00 | 1 091 215.00 | 5 509 089.00 |