| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 248.00 | 2 323.00 | 5 925.00 | 8 248.00 |
AH Fonds commercial | 2 211 294.00 | | 2 211 294.00 | 2 211 294.00 |
AP Constructions | 278 482.00 | 206 220.00 | 72 262.00 | 278 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 753.00 | 189 883.00 | 52 870.00 | 242 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 173 008.00 | 2 725 805.00 | 447 203.00 | 3 173 008.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
BF Prêts | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187 250.00 | | 187 250.00 | 187 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 107 943.00 | 3 124 231.00 | 2 983 712.00 | 6 107 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BT Marchandises | 1 431 450.00 | | 1 431 450.00 | 1 431 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 126 520.00 | 6 924.00 | 119 597.00 | 126 520.00 |
BZ Autres créances | 513 440.00 | 29 528.00 | 483 913.00 | 513 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 186.00 | | 25 186.00 | 25 186.00 |
CF Disponibilités | 458 686.00 | | 458 686.00 | 458 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 153.00 | | 11 153.00 | 11 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 566 436.00 | 36 451.00 | 2 529 984.00 | 2 566 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 674 379.00 | 3 160 682.00 | 5 513 697.00 | 8 674 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
DG Autres réserves | 413 232.00 | 639 972.00 | | 413 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 837.00 | -226 739.00 | | 30 837.00 |
DL TOTAL (I) | 519 422.00 | 488 585.00 | | 519 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 144 372.00 | 1 978 564.00 | | 2 144 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 466 418.00 | 31 380.00 | | 1 466 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162.00 | | | 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 929 105.00 | 2 484 324.00 | | 929 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 632.00 | 556 997.00 | | 439 632.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 564.00 | 8 664.00 | | 9 564.00 |
EA Autres dettes | 5 021.00 | 475 335.00 | | 5 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 994 275.00 | 5 535 264.00 | | 4 994 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 513 697.00 | 6 023 849.00 | | 5 513 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 176 981.00 | 5 535 264.00 | | 3 176 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 522.00 | 349 702.00 | | 5 522.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 480 415.00 | | 22 480 415.00 | 22 480 415.00 |
FD Production vendue biens | 8 554.00 | | 8 554.00 | 8 554.00 |
FG Production vendue services | 452 580.00 | | 452 580.00 | 452 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 941 550.00 | | 22 941 550.00 | 22 941 550.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 992 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 930 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -197 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 687 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 520 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 653.00 | |
GE Autres charges | | | 36 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 828 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 002.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 320.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 237 606.00 | 79 374.00 | | 237 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237 606.00 | 79 374.00 | | 237 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 791.00 | 57 631.00 | | 81 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210 422.00 | 34 809.00 | | 210 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292 213.00 | 92 440.00 | | 292 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 607.00 | -13 066.00 | | -54 607.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 448.00 | | | 21 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 572.00 | -75 082.00 | | -21 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 253 373.00 | 24 685 192.00 | | 23 253 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 222 536.00 | 24 911 931.00 | | 23 222 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 837.00 | -226 739.00 | | 30 837.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 314.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 113 331.00 | 133 024.00 | | 113 331.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 447 483.00 | | 91 988.00 | 6 447 483.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 240.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 545.00 | 194 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 431 527.00 | 6 107 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 219 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 420 983.00 | 3 694 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 212 295.00 | | 7 247.00 | 2 212 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 039 188.00 | | 76 037.00 | 4 039 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 000.00 | | 8 703.00 | 196 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 153 757.00 | 186 752.00 | 216 278.00 | 3 153 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 782.00 | 1 541.00 | | 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 152 975.00 | 185 210.00 | 216 278.00 | 3 152 975.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 271.00 | 2 653.00 | 4 999.00 | 9 271.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 29 528.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 271.00 | 32 180.00 | 4 999.00 | 9 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 271.00 | 32 180.00 | 4 999.00 | 9 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 653.00 | 4 999.00 | |
UG ‐ Financières | | 29 528.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 929 105.00 | 929 105.00 | | 929 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 079.00 | 130 079.00 | | 130 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 295.00 | 149 295.00 | | 149 295.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 564.00 | 9 564.00 | | 9 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UP Prêts | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 187 250.00 | | 187 250.00 | 187 250.00 |
UX Autres créances clients | 120 353.00 | 120 353.00 | | 120 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
VB T. V. A. | 64 978.00 | 64 978.00 | | 64 978.00 |
VC Groupe et associés | 33 212.00 | 33 212.00 | | 33 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 138 850.00 | 321 718.00 | 1 368 942.00 | 2 138 850.00 |
VI Groupe et associés | 1 461 547.00 | 1 461 547.00 | | 1 461 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 976 257.00 | | | 1 976 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 212 312.00 | | | 1 212 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 572.00 | 21 572.00 | | 21 572.00 |
VP Divers | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 848.00 | 123 848.00 | | 123 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392 324.00 | 392 324.00 | | 392 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 153.00 | 11 153.00 | | 11 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 544.00 | 652 837.00 | 187 707.00 | 840 544.00 |
VW T.V.A. | 36 410.00 | 36 410.00 | | 36 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 994 113.00 | 3 176 981.00 | 1 368 942.00 | 4 994 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |