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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 392 910.00 | | 392 910.00 | 392 910.00 |
BZ Autres créances | 340 801.00 | | 340 801.00 | 340 801.00 |
CF Disponibilités | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 348.00 | | 345 348.00 | 345 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 258.00 | | 738 258.00 | 738 258.00 |
CR Parts à plus d’un an | 74 142.00 | | | 74 142.00 |
CU Autres participations | 392 910.00 | | 392 910.00 | 392 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
DG Autres réserves | 15 436.00 | 20 027.00 | | 15 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 183.00 | -4 592.00 | | 47 183.00 |
DL TOTAL (I) | 204 734.00 | 157 551.00 | | 204 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531 504.00 | 494 088.00 | | 531 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 020.00 | 2 010.00 | | 2 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 524.00 | 496 098.00 | | 533 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 258.00 | 653 649.00 | | 738 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 524.00 | 496 098.00 | | 533 524.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 531 504.00 | | | 531 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 241.00 | 1 029.00 | | 54 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 058.00 | 5 620.00 | | 7 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 183.00 | -4 592.00 | | 47 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446 593.00 | 446 593.00 | | 446 593.00 |
UX Autres créances clients | 340 801.00 | 340 801.00 | | 340 801.00 |
VI Groupe et associés | 83 163.00 | 83 163.00 | | 83 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 801.00 | 340 801.00 | | 340 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 524.00 | 533 524.00 | | 533 524.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 84 911.00 | 84 911.00 | | 84 911.00 |