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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 392 910.00 | | 392 910.00 | 392 910.00 |
BZ Autres créances | 304 817.00 | | 304 817.00 | 304 817.00 |
CF Disponibilités | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 231.00 | | 308 231.00 | 308 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 141.00 | | 701 141.00 | 701 141.00 |
CU Autres participations | 392 910.00 | | 392 910.00 | 392 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 474.00 | 2 115.00 | | 4 474.00 |
DG Autres réserves | 60 260.00 | 15 436.00 | | 60 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 908.00 | 47 183.00 | | -3 908.00 |
DL TOTAL (I) | 200 826.00 | 204 734.00 | | 200 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 266.00 | 531 504.00 | | 497 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 049.00 | 2 020.00 | | 3 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 315.00 | 533 524.00 | | 500 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 141.00 | 738 258.00 | | 701 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 533 524.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 497 266.00 | | | 497 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 016.00 | 54 241.00 | | 4 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 924.00 | 7 058.00 | | 7 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 908.00 | 47 183.00 | | -3 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 910.00 | | | 392 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 392 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 910.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392 910.00 | | | 392 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VC Groupe et associés | 304 817.00 | 304 817.00 | | 304 817.00 |
VI Groupe et associés | 497 266.00 | 497 266.00 | | 497 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 817.00 | 304 817.00 | | 304 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 315.00 | 500 315.00 | | 500 315.00 |