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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 057.00 | 10 057.00 | | 10 057.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 917 470.00 | | 917 470.00 | 917 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 440.00 | 134 340.00 | 133 100.00 | 267 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 553.00 | | 19 553.00 | 19 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 568.00 | 144 397.00 | 1 073 171.00 | 1 217 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 645.00 | 11 400.00 | 449 245.00 | 460 645.00 |
BZ Autres créances | 123 563.00 | | 123 563.00 | 123 563.00 |
CF Disponibilités | 282 803.00 | | 282 803.00 | 282 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 429.00 | | 22 429.00 | 22 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 340.00 | 11 400.00 | 881 940.00 | 893 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 110 908.00 | 155 797.00 | 1 955 111.00 | 2 110 908.00 |
CU Autres participations | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 006.00 | 408 006.00 | | 408 006.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 647 052.00 | 647 052.00 | | 647 052.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 801.00 | 40 801.00 | | 40 801.00 |
DG Autres réserves | 297 253.00 | 207 660.00 | | 297 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 661.00 | 443 236.00 | | 300 661.00 |
DL TOTAL (I) | 1 693 774.00 | 1 746 756.00 | | 1 693 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 942.00 | 78 436.00 | | 54 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 251.00 | 23 442.00 | | 13 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 657.00 | 19 683.00 | | 31 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 188.00 | 291 253.00 | | 158 188.00 |
EA Autres dettes | 3 299.00 | 24 957.00 | | 3 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 338.00 | 437 770.00 | | 261 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 955 111.00 | 2 184 526.00 | | 1 955 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 975.00 | 395 134.00 | | 239 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 228 403.00 | 46 232.00 | | 1 228 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 016.00 | 19 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 518.00 | 1 216 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 927 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 502.00 | 269 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 927 527.00 | | | 927 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 276.00 | 46 232.00 | | 278 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 601.00 | | | 22 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 396.00 | 43 378.00 | 31 377.00 | 132 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 057.00 | | | 10 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 339.00 | 43 378.00 | 31 377.00 | 122 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 657.00 | 31 657.00 | | 31 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 993.00 | 265 993.00 | | 265 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 550.00 | 16 550.00 | | 16 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 553.00 | | 19 553.00 | 19 553.00 |
UX Autres créances clients | 460 645.00 | 460 645.00 | | 460 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 942.00 | 33 580.00 | 21 363.00 | 54 942.00 |
VI Groupe et associés | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 493.00 | | | 40 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 188.00 | 158 188.00 | | 158 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 563.00 | 123 563.00 | | 123 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 429.00 | 22 429.00 | | 22 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 190.00 | 606 638.00 | 19 553.00 | 626 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 338.00 | 239 975.00 | 21 363.00 | 261 338.00 |