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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 057.00 | 10 057.00 | | 10 057.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 917 470.00 | | 917 470.00 | 917 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 705.00 | 120 594.00 | 29 111.00 | 149 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 553.00 | | 19 553.00 | 19 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 317.00 | 130 651.00 | 1 003 666.00 | 1 134 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 219.00 | 15 514.00 | 324 705.00 | 340 219.00 |
BZ Autres créances | 76 997.00 | | 76 997.00 | 76 997.00 |
CF Disponibilités | 334 043.00 | | 334 043.00 | 334 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 117.00 | | 30 117.00 | 30 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 376.00 | 15 514.00 | 765 862.00 | 781 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 693.00 | 146 165.00 | 1 769 528.00 | 1 915 693.00 |
CU Autres participations | 37 532.00 | | 37 532.00 | 37 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 006.00 | 408 006.00 | | 408 006.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 647 052.00 | 647 052.00 | | 647 052.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 801.00 | 40 801.00 | | 40 801.00 |
DG Autres réserves | | 297 914.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 402.00 | 353 681.00 | | 403 402.00 |
DL TOTAL (I) | 1 499 261.00 | 1 747 454.00 | | 1 499 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 338.00 | 32 513.00 | | 5 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 421.00 | 6 638.00 | | 6 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 581.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 162.00 | 97 668.00 | | 32 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 016.00 | 265 993.00 | | 208 016.00 |
EA Autres dettes | 18 330.00 | 6 095.00 | | 18 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 267.00 | 410 489.00 | | 270 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 528.00 | 2 157 943.00 | | 1 769 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 929.00 | 407 958.00 | | 264 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 216 939.00 | | 40 370.00 | 1 216 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 992.00 | 1 134 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 927 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 992.00 | 149 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 927 527.00 | | | 927 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 827.00 | | 2 870.00 | 269 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 585.00 | | 37 500.00 | 19 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 311.00 | 29 470.00 | 75 130.00 | 176 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 057.00 | | | 10 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 254.00 | 29 470.00 | 75 130.00 | 166 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 162.00 | 32 162.00 | | 32 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 016.00 | 208 016.00 | | 208 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 751.00 | 24 751.00 | | 24 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 553.00 | | 19 553.00 | 19 553.00 |
UX Autres créances clients | 340 219.00 | 340 219.00 | | 340 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 175.00 | | | 27 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 997.00 | 76 997.00 | | 76 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 117.00 | 30 117.00 | | 30 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 886.00 | 447 333.00 | 19 553.00 | 466 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 267.00 | 264 929.00 | 5 338.00 | 270 267.00 |