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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 118.00 | 87 118.00 | | 87 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 027.00 | 153 548.00 | 25 479.00 | 179 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 634.00 | | 11 634.00 | 11 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 072.00 | 243 774.00 | 57 299.00 | 301 072.00 |
BT Marchandises | 97 802.00 | | 97 802.00 | 97 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 108.00 | | 136 108.00 | 136 108.00 |
BZ Autres créances | 20 380.00 | | 20 380.00 | 20 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 170 126.00 | | 170 126.00 | 170 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 213.00 | | 528 213.00 | 528 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 285.00 | 243 774.00 | 585 512.00 | 829 285.00 |
CU Autres participations | 5 186.00 | | 5 186.00 | 5 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 346 294.00 | 342 415.00 | | 346 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 733.00 | 13 879.00 | | 18 733.00 |
DL TOTAL (I) | 398 027.00 | 389 294.00 | | 398 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746.00 | 8 491.00 | | 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 643.00 | 123 528.00 | | 119 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 097.00 | 40 881.00 | | 67 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 485.00 | 172 899.00 | | 187 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 512.00 | 562 193.00 | | 585 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 343.00 | | 138 343.00 | 138 343.00 |
FD Production vendue biens | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
FG Production vendue services | 1 367 194.00 | | 1 367 194.00 | 1 367 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 507 465.00 | | 1 507 465.00 | 1 507 465.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 523 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 071 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 377.00 | |
GE Autres charges | | | 8 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 498 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 932.00 | 2 390.00 | | 4 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 932.00 | 2 390.00 | | 4 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 641.00 | 730.00 | | 7 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 641.00 | 730.00 | | 7 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 709.00 | 1 660.00 | | -2 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 161.00 | 2 578.00 | | 3 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 528 305.00 | 1 709 199.00 | | 1 528 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 509 572.00 | 1 695 320.00 | | 1 509 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 733.00 | 13 879.00 | | 18 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 396.00 | 12 377.00 | | 231 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 288.00 | 12 377.00 | | 228 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 643.00 | 119 643.00 | | 119 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 096.00 | 67 096.00 | | 67 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 634.00 | | 11 634.00 | 11 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 284.00 | 160 284.00 | | 160 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 918.00 | 160 284.00 | 11 634.00 | 171 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 485.00 | 187 485.00 | | 187 485.00 |