| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 4 124.00 | 175.00 | 3 948.00 | 4 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 118.00 | 87 118.00 | | 87 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 670.00 | 166 070.00 | 43 600.00 | 209 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 413.00 | | 12 413.00 | 12 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 578.00 | 256 471.00 | 80 107.00 | 336 578.00 |
BT Marchandises | 81 144.00 | | 81 144.00 | 81 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 461.00 | | 138 461.00 | 138 461.00 |
BZ Autres créances | 18 029.00 | | 18 029.00 | 18 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 205 355.00 | | 205 355.00 | 205 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 542 989.00 | | 542 989.00 | 542 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 567.00 | 256 471.00 | 623 096.00 | 879 567.00 |
CU Autres participations | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 355 027.00 | 346 294.00 | | 355 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 540.00 | 18 733.00 | | 37 540.00 |
DL TOTAL (I) | 425 567.00 | 398 027.00 | | 425 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504.00 | 746.00 | | 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 669.00 | 119 643.00 | | 137 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 357.00 | 67 097.00 | | 59 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 530.00 | 187 485.00 | | 197 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 096.00 | 585 512.00 | | 623 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 530.00 | 167 485.00 | | 197 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 174 874.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 457 368.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 632 242.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 644 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 126 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 697.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 598 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 305.00 | 4 932.00 | | 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305.00 | 4 932.00 | | 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 7 641.00 | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 7 641.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235.00 | -2 709.00 | | -235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 765.00 | 3 161.00 | | 7 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 644 640.00 | 1 528 305.00 | | 1 644 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 607 100.00 | 1 509 572.00 | | 1 607 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 540.00 | 18 733.00 | | 37 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 072.00 | | 35 678.00 | 301 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 173.00 | 17 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173.00 | 336 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 108.00 | | | 18 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 145.00 | | 34 767.00 | 266 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 820.00 | | 912.00 | 16 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 774.00 | 12 697.00 | | 243 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 666.00 | 12 697.00 | | 240 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 669.00 | 137 669.00 | | 137 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 337.00 | 18 337.00 | | 18 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 787.00 | 28 787.00 | | 28 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 413.00 | | 12 413.00 | 12 413.00 |
UX Autres créances clients | 138 461.00 | 138 461.00 | | 138 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 610.00 | 17 610.00 | | 17 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 902.00 | 156 490.00 | 12 413.00 | 168 902.00 |
VW T.V.A. | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 530.00 | 197 530.00 | | 197 530.00 |