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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 812.00 | 1 544.00 | 268.00 | 1 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 490.00 | 1 030.00 | 460.00 | 1 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 182.00 | 2 574.00 | 28 609.00 | 31 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
BZ Autres créances | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CF Disponibilités | 48 078.00 | | 48 078.00 | 48 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 651.00 | | 54 651.00 | 54 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 833.00 | 2 574.00 | 83 259.00 | 85 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 24 153.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 740.00 | 5 964.00 | | 7 740.00 |
DL TOTAL (I) | 16 540.00 | 38 917.00 | | 16 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 622.00 | 27 441.00 | | 55 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 535.00 | 4 590.00 | | 4 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 391.00 | 5 422.00 | | 6 391.00 |
EA Autres dettes | 173.00 | | | 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 720.00 | 37 454.00 | | 66 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 259.00 | 76 371.00 | | 83 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 720.00 | 37 454.00 | | 66 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 038.00 | | 145.00 | 31 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 736.00 | | 145.00 | 2 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 697.00 | 877.00 | | 1 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 697.00 | 877.00 | | 1 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
UX Autres créances clients | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VB T. V. A. | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VI Groupe et associés | 55 622.00 | 55 622.00 | | 55 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 383.00 | 9 383.00 | | 9 383.00 |
VW T.V.A. | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 720.00 | 66 720.00 | | 66 720.00 |