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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 221.00 | 3 302.00 | 27 919.00 | 31 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
BZ Autres créances | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CF Disponibilités | 59 811.00 | | 59 811.00 | 59 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 372.00 | | 65 372.00 | 65 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 594.00 | 3 302.00 | 93 291.00 | 96 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 417.00 | 7 740.00 | | 11 417.00 |
DL TOTAL (I) | 27 957.00 | 16 540.00 | | 27 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 338.00 | 55 622.00 | | 57 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 595.00 | 4 535.00 | | 4 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 402.00 | 6 391.00 | | 3 402.00 |
EA Autres dettes | | 173.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 65 335.00 | 66 720.00 | | 65 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 291.00 | 83 259.00 | | 93 291.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 338.00 | | | 57 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 182.00 | | 39.00 | 31 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 880.00 | | 39.00 | 2 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 574.00 | 729.00 | | 2 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 574.00 | 729.00 | | 2 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
UX Autres créances clients | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VB T. V. A. | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VI Groupe et associés | 57 338.00 | 57 338.00 | | 57 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
VW T.V.A. | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 335.00 | 65 335.00 | | 65 335.00 |