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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 434.00 | 9 434.00 | | 9 434.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 270.00 | 19 301.00 | 46 970.00 | 66 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 778.00 | 38 796.00 | 123 982.00 | 162 778.00 |
BT Marchandises | 553 938.00 | | 553 938.00 | 553 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 807.00 | 3 008.00 | 454 799.00 | 457 807.00 |
BZ Autres créances | 232 672.00 | | 232 672.00 | 232 672.00 |
CF Disponibilités | 41 765.00 | | 41 765.00 | 41 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 287 040.00 | 3 008.00 | 1 284 032.00 | 1 287 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 818.00 | 41 804.00 | 1 408 014.00 | 1 449 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 98 406.00 | 96 007.00 | | 98 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 508.00 | 2 399.00 | | 5 508.00 |
DL TOTAL (I) | 153 414.00 | 147 906.00 | | 153 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 493.00 | 376 035.00 | | 450 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 736.00 | 75 994.00 | | 71 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 163.00 | 27 940.00 | | 62 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 220.00 | 317 934.00 | | 502 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 208.00 | 77 812.00 | | 58 208.00 |
EA Autres dettes | 109 780.00 | 178 632.00 | | 109 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 600.00 | 1 054 347.00 | | 1 254 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 014.00 | 1 202 253.00 | | 1 408 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 217 725.00 | 1 011 128.00 | | 1 217 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 361.00 | 73 360.00 | | 124 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 527.00 | | 15 251.00 | 147 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 434.00 | | | 84 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 081.00 | | 15 251.00 | 61 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 858.00 | 7 938.00 | | 30 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 434.00 | | | 9 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 424.00 | 7 938.00 | | 21 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 220.00 | 502 220.00 | | 502 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 827.00 | 19 827.00 | | 19 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 662.00 | 13 662.00 | | 13 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 780.00 | 109 780.00 | | 109 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
UX Autres créances clients | 457 807.00 | 457 807.00 | | 457 807.00 |
VB T. V. A. | 12 331.00 | 12 331.00 | | 12 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352 660.00 | 352 660.00 | | 352 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 833.00 | 60 958.00 | 35 393.00 | 97 833.00 |
VI Groupe et associés | 71 736.00 | 71 736.00 | | 71 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 525.00 | | | 31 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 923.00 | | | 46 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 883.00 | 219 883.00 | | 219 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 349.00 | 691 337.00 | 2 012.00 | 693 349.00 |
VW T.V.A. | 17 191.00 | 17 191.00 | | 17 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 436.00 | 1 155 561.00 | 35 393.00 | 1 192 436.00 |