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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 434.00 | 9 434.00 | | 9 434.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 062.00 | 9 929.00 | 133.00 | 10 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 019.00 | 11 495.00 | 39 524.00 | 51 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 527.00 | 30 858.00 | 116 669.00 | 147 527.00 |
BT Marchandises | 451 832.00 | | 451 832.00 | 451 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 603.00 | 3 008.00 | 413 595.00 | 416 603.00 |
BZ Autres créances | 180 773.00 | | 180 773.00 | 180 773.00 |
CF Disponibilités | 36 635.00 | | 36 635.00 | 36 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 593.00 | 3 008.00 | 1 085 585.00 | 1 088 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 119.00 | 33 866.00 | 1 202 253.00 | 1 236 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 96 007.00 | 64 818.00 | | 96 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 399.00 | 31 189.00 | | 2 399.00 |
DL TOTAL (I) | 147 906.00 | 145 507.00 | | 147 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 035.00 | 342 702.00 | | 376 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 994.00 | 77 767.00 | | 75 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 940.00 | | | 27 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 934.00 | 232 581.00 | | 317 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 812.00 | 57 822.00 | | 77 812.00 |
EA Autres dettes | 178 632.00 | | | 178 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 420.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 054 347.00 | 718 293.00 | | 1 054 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 253.00 | 863 800.00 | | 1 202 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 011 128.00 | 624 824.00 | | 1 011 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 360.00 | 52 758.00 | | 73 360.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 994.00 | | | 75 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 435.00 | | 40 588.00 | 222 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 2 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 497.00 | 147 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 989.00 | 84 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 508.00 | 61 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 423.00 | | | 87 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 001.00 | | 40 588.00 | 128 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 785.00 | 5 043.00 | 97 970.00 | 123 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 347.00 | 76.00 | 2 989.00 | 12 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 438.00 | 4 967.00 | 94 981.00 | 111 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 934.00 | 317 934.00 | | 317 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 648.00 | 21 648.00 | | 21 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 591.00 | 20 591.00 | | 20 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 632.00 | 178 632.00 | | 178 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
UX Autres créances clients | 416 603.00 | 416 603.00 | | 416 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 386.00 | 12 386.00 | | 12 386.00 |
VB T. V. A. | 21 907.00 | 21 907.00 | | 21 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262 776.00 | 262 776.00 | | 262 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 259.00 | 70 040.00 | 35 362.00 | 113 259.00 |
VI Groupe et associés | 75 994.00 | 75 994.00 | | 75 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 723.00 | | | 59 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 619.00 | 14 619.00 | | 14 619.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 248.00 | 144 248.00 | | 144 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 138.00 | 600 126.00 | 2 012.00 | 602 138.00 |
VW T.V.A. | 33 149.00 | 33 149.00 | | 33 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 407.00 | 983 188.00 | 35 362.00 | 1 026 407.00 |