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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 485.00 | 1 743.00 | 742.00 | 2 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 806.00 | 33 957.00 | 1 849.00 | 35 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 555.00 | 35 699.00 | 8 856.00 | 44 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 291 708.00 | 9 000.00 | 282 708.00 | 291 708.00 |
BN En cours de production de biens | 51 640.00 | | 51 640.00 | 51 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 881.00 | 900.00 | 434 981.00 | 435 881.00 |
BZ Autres créances | 69 043.00 | | 69 043.00 | 69 043.00 |
CF Disponibilités | 364 316.00 | | 364 316.00 | 364 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 958.00 | | 14 958.00 | 14 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 561.00 | 9 900.00 | 1 218 661.00 | 1 228 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 117.00 | 45 599.00 | 1 227 517.00 | 1 273 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 450 642.00 | 276 798.00 | | 450 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 897.00 | 173 843.00 | | 152 897.00 |
DL TOTAL (I) | 658 539.00 | 505 642.00 | | 658 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 879.00 | 924.00 | | 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 239.00 | 165 113.00 | | 176 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 675.00 | 290 455.00 | | 289 675.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 997.00 | | |
EA Autres dettes | 34 480.00 | | | 34 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 705.00 | 71 932.00 | | 67 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 978.00 | 529 422.00 | | 568 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 517.00 | 1 035 064.00 | | 1 227 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 978.00 | 529 422.00 | | 568 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 879.00 | 924.00 | | 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 930 267.00 | 54 040.00 | 1 984 307.00 | 1 930 267.00 |
FG Production vendue services | 1 042 160.00 | 84 070.00 | 1 126 230.00 | 1 042 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 972 427.00 | 138 110.00 | 3 110 537.00 | 2 972 427.00 |
FM Production stockée | | | 51 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 171 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 868 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -152 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 970 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 638.00 | 68 729.00 | | 53 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 178 507.00 | 3 156 145.00 | | 3 178 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 025 609.00 | 2 982 302.00 | | 3 025 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 897.00 | 173 843.00 | | 152 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 683.00 | | 47.00 | 47 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 174.00 | 44 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 174.00 | 38 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 465.00 | | | 41 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 218.00 | | 47.00 | 6 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 008.00 | 1 865.00 | 3 174.00 | 37 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 008.00 | 1 865.00 | 3 174.00 | 37 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
6T Sur comptes clients | 900.00 | | | 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 239.00 | 176 239.00 | | 176 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 574.00 | 88 574.00 | | 88 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 008.00 | 62 008.00 | | 62 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 480.00 | 34 480.00 | | 34 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 705.00 | 67 705.00 | | 67 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
UX Autres créances clients | 435 881.00 | 435 881.00 | | 435 881.00 |
VB T. V. A. | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 426.00 | 16 426.00 | | 16 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 264.00 | 47 264.00 | | 47 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 958.00 | 14 958.00 | | 14 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 147.00 | 519 883.00 | 6 264.00 | 526 147.00 |
VW T.V.A. | 131 076.00 | 131 076.00 | | 131 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 978.00 | 568 978.00 | | 568 978.00 |