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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 485.00 | 2 198.00 | 287.00 | 2 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 787.00 | 35 120.00 | 1 667.00 | 36 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 332.00 | | 6 332.00 | 6 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 604.00 | 37 318.00 | 8 286.00 | 45 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 667.00 | 9 000.00 | 118 667.00 | 127 667.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 404 652.00 | 900.00 | 403 752.00 | 404 652.00 |
BZ Autres créances | 43 221.00 | | 43 221.00 | 43 221.00 |
CF Disponibilités | 541 399.00 | | 541 399.00 | 541 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 528.00 | | 20 528.00 | 20 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 467.00 | 9 900.00 | 1 127 567.00 | 1 137 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 071.00 | 47 218.00 | 1 135 853.00 | 1 183 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 503 539.00 | 450 642.00 | | 503 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 455.00 | 152 897.00 | | 200 455.00 |
DL TOTAL (I) | 758 994.00 | 658 539.00 | | 758 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 910.00 | 879.00 | | 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 016.00 | 176 239.00 | | 127 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 429.00 | 289 675.00 | | 242 429.00 |
EA Autres dettes | 205.00 | 34 480.00 | | 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 300.00 | 67 705.00 | | 6 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 859.00 | 568 978.00 | | 376 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 853.00 | 1 227 517.00 | | 1 135 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 859.00 | 568 978.00 | | 376 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 910.00 | 879.00 | | 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 536 024.00 | 29 111.00 | 3 565 135.00 | 3 536 024.00 |
FG Production vendue services | 808 261.00 | 17 929.00 | 826 189.00 | 808 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 344 284.00 | 47 040.00 | 4 391 324.00 | 4 344 284.00 |
FM Production stockée | | | -51 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 348 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 488 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 164 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 788 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 619.00 | |
GE Autres charges | | | 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 081 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 862.00 | 9 719.00 | | 8 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 098.00 | 53 638.00 | | 64 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 348 719.00 | 3 178 507.00 | | 4 348 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 148 264.00 | 3 025 609.00 | | 4 148 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 455.00 | 152 897.00 | | 200 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 555.00 | | 1 049.00 | 44 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 291.00 | | 981.00 | 38 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 264.00 | | 68.00 | 6 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 699.00 | 1 619.00 | 37 318.00 | 35 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 699.00 | 1 619.00 | 37 318.00 | 35 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
6T Sur comptes clients | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 900.00 | 900.00 | 900.00 | 9 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 900.00 | 900.00 | 900.00 | 9 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 016.00 | 127 016.00 | | 127 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 875.00 | 90 875.00 | | 90 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 476.00 | 61 476.00 | | 61 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 332.00 | | 6 332.00 | 6 332.00 |
UX Autres créances clients | 403 572.00 | 403 572.00 | | 403 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 654.00 | 42 654.00 | | 42 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 528.00 | 20 528.00 | | 20 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 734.00 | 468 402.00 | 6 332.00 | 474 734.00 |
VW T.V.A. | 73 383.00 | 73 383.00 | | 73 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 859.00 | 376 859.00 | | 376 859.00 |