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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 948.00 | 886.00 | 15 062.00 | 15 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 456.00 | 886.00 | 706 570.00 | 707 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
BZ Autres créances | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
CF Disponibilités | 82 150.00 | | 82 150.00 | 82 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 842.00 | | 84 842.00 | 84 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 298.00 | 886.00 | 791 412.00 | 792 298.00 |
CU Autres participations | 691 508.00 | | 691 508.00 | 691 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 459 713.00 | 422 431.00 | | 459 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 683.00 | 37 282.00 | | 137 683.00 |
DL TOTAL (I) | 597 507.00 | 459 823.00 | | 597 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 263.00 | 170 710.00 | | 89 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 105.00 | 74 067.00 | | 103 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 536.00 | 1 212.00 | | 1 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 905.00 | 245 990.00 | | 193 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 412.00 | 705 813.00 | | 791 412.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 105.00 | | | 103 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 000.00 | 42 000.00 | | 146 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 316.00 | 4 717.00 | | 8 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 683.00 | 37 282.00 | | 137 683.00 |