| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 948.00 | 6 202.00 | 9 746.00 | 15 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 331.00 | 6 202.00 | 701 129.00 | 707 331.00 |
BZ Autres créances | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CF Disponibilités | 78 836.00 | | 78 836.00 | 78 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 444.00 | | 79 444.00 | 79 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 775.00 | 6 202.00 | 780 573.00 | 786 775.00 |
CU Autres participations | 691 383.00 | | 691 383.00 | 691 383.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 597 397.00 | 459 713.00 | | 597 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 384.00 | 137 683.00 | | 174 384.00 |
DL TOTAL (I) | 771 891.00 | 597 507.00 | | 771 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 89 263.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 105.00 | 103 105.00 | | 3 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 458.00 | 1 536.00 | | 1 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 681.00 | 193 905.00 | | 8 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 573.00 | 791 412.00 | | 780 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 681.00 | 187 010.00 | | 8 681.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 624.00 | | 26 624.00 | 26 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 624.00 | | 26 624.00 | 26 624.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 040.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156.00 | | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 344.00 | | | 22 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 125.00 | 146 000.00 | | 189 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 740.00 | 8 316.00 | | 14 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 384.00 | 137 683.00 | | 174 384.00 |