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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 927.00 | 14 927.00 | | 14 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 181.00 | 53 901.00 | 14 281.00 | 68 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 039.00 | 471 540.00 | 83 499.00 | 555 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 077.00 | | 106 077.00 | 106 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 225.00 | 540 368.00 | 203 857.00 | 744 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 178.00 | | 49 178.00 | 49 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 919 055.00 | | 919 055.00 | 919 055.00 |
BZ Autres créances | 109 446.00 | | 109 446.00 | 109 446.00 |
CF Disponibilités | 103 920.00 | | 103 920.00 | 103 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 026.00 | | 7 026.00 | 7 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 625.00 | | 1 188 625.00 | 1 188 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 932 850.00 | 540 368.00 | 1 392 481.00 | 1 932 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 149 965.00 | 124 877.00 | | 149 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 885.00 | 25 088.00 | | 31 885.00 |
DL TOTAL (I) | 349 552.00 | 317 667.00 | | 349 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 913.00 | 156 778.00 | | 62 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 784.00 | 360 828.00 | | 380 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586 725.00 | 536 790.00 | | 586 725.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 752.00 | 460.00 | | 9 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 930.00 | 1 057 612.00 | | 1 042 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 481.00 | 1 375 279.00 | | 1 392 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 930.00 | 994 711.00 | | 1 042 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 119 445.00 | | 5 119 445.00 | 5 119 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 119 445.00 | | 5 119 445.00 | 5 119 445.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 165 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 389 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 903 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 238 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 630 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 933.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 376 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105 167.00 | 203 453.00 | | 105 167.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 702.00 | 21 918.00 | | 21 702.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 702.00 | 35 918.00 | | 21 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 518.00 | 27 172.00 | | 2 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 518.00 | 41 172.00 | | 2 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 184.00 | -5 254.00 | | 19 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 411 536.00 | 6 442 573.00 | | 5 411 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 379 652.00 | 6 417 485.00 | | 5 379 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 885.00 | 25 088.00 | | 31 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 784.00 | 380 784.00 | | 380 784.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 752.00 | 9 752.00 | | 9 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 077.00 | | 106 077.00 | 106 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 913.00 | 62 913.00 | | 62 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 586 725.00 | 586 725.00 | | 586 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 035 527.00 | 1 035 527.00 | | 1 035 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 141 604.00 | 1 035 527.00 | 106 077.00 | 1 141 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 930.00 | 1 042 930.00 | | 1 042 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |