| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 927.00 | 14 927.00 | | 14 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 211.00 | 37 491.00 | 16 719.00 | 54 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 176.00 | 492 765.00 | 77 410.00 | 570 176.00 |
AX Avances et acomptes | 216 720.00 | | 216 720.00 | 216 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 694.00 | | 92 694.00 | 92 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 728.00 | 545 183.00 | 403 543.00 | 948 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 145.00 | | 97 145.00 | 97 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 965 032.00 | | 965 032.00 | 965 032.00 |
BZ Autres créances | 138 555.00 | | 138 555.00 | 138 555.00 |
CF Disponibilités | 824 074.00 | | 824 074.00 | 824 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 792.00 | | 11 792.00 | 11 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 036 599.00 | | 2 036 599.00 | 2 036 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 985 329.00 | 545 184.00 | 2 440 144.00 | 2 985 329.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 270 010.00 | 181 849.00 | | 270 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 300.00 | 88 161.00 | | 135 300.00 |
DL TOTAL (I) | 573 012.00 | 437 712.00 | | 573 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 290.00 | | | 455 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 756.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 609.00 | 498 436.00 | | 514 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 726 641.00 | 598 578.00 | | 726 641.00 |
EA Autres dettes | 170 593.00 | 2 270.00 | | 170 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 867 132.00 | 1 102 041.00 | | 1 867 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 440 145.00 | 1 539 753.00 | | 2 440 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 867 132.00 | 1 102 041.00 | | 1 867 132.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 208 131.00 | | 7 208 131.00 | 7 208 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 208 131.00 | | 7 208 131.00 | 7 208 131.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 357 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 660 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 595 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 275 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 569 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 584.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 224 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 024.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 189.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114 899.00 | 103 424.00 | | 114 899.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 952.00 | 6.00 | | 5 952.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 952.00 | 29 506.00 | | 5 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 842.00 | 798.00 | | 3 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 211.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 842.00 | 19 009.00 | | 3 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 110.00 | 10 497.00 | | 2 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 364 070.00 | 6 348 800.00 | | 7 364 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 228 770.00 | 6 260 640.00 | | 7 228 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 300.00 | 88 160.00 | | 135 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 600.00 | 27 585.00 | | 517 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 927.00 | | | 14 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 673.00 | 27 585.00 | | 502 673.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 609.00 | 514 609.00 | | 514 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 726 640.00 | 726 640.00 | | 726 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 593.00 | 170 593.00 | | 170 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 694.00 | | 92 694.00 | 92 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455 290.00 | 104 794.00 | 350 496.00 | 455 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 115 381.00 | 1 115 381.00 | | 1 115 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 208 075.00 | 1 115 381.00 | 92 694.00 | 1 208 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 867 133.00 | 1 516 637.00 | 350 496.00 | 1 867 133.00 |